투자일지 (4월 15일)

시장 종합

파월 인터뷰 등으로 인한 나스닥 + S&P 500 하락

 

보유 주식 (+5.76%)

애플, 에어비앤비, arkk, fngu, 핀터레스트, 테슬라, 로블록스, 카카오, 네이버

 

1. 애플 (-1.38%)

실적 기대감으로 $130 초반에서 횡보 중. 신제품 발표가 곧 있지만 기대되는 수준의 제품 라인업은 아니라서 추가 매수 예정은 없음. $120 이하에서 추가 구매 고려.

 

2. 에어비앤비 (0.14%)

$200 까지 올랐던 주가가 길어지는 코로나와 부진한 실적 예상치로 인해 평단가까지 하락 중. 하지만 동종업계 압도적인 브랜드 파워와 여행업계 -> 테크로의 변화를 꾀하는 부분, 경영진의 외부 환경 대응 능력으로 인해 추가 매수 검토. 평단가보다 하락시 분할 매수.

 

3. arkk (-10.78%)

멋모르고 산 첫 etf. 홀딩 시 결국은 우상향 할 수도 있지만 포트폴리오 내 테슬라 비중이 너무 크다는 리스크 보유. 테슬라 개별주를 이미 가지고 있다는 점에서 평단 이상으로 올라갈시 매도 검토

 

4. FNGU (-5.73%)

fang 주식의 실적 기대감으로 인해 지속 상승하다가 어제 하락. 실적 시즌 이후 평단 이상으로 올라갈시 매도 검토.

 

5. 핀터레스트 (18.85%)

소셜서비스 기업 중 1)서비스 특색이 있고, 2)광고주들의 구매 power도 있어서 snap 보다는 더욱 수익성이 있다고 판단되며, 3)실적과 재정상황도 양호하고 4) ceo가 서비스에 대한 dedication을 꾸준히 보여줌. 평단가 부근으로 하락시 계속해서 매수 검토

 

6. 로블록스 (9.74%)

신규 상장 후 계속해서 상승하다가 어제의 조정으로 하락. 개발자 -> 소비자(아이들) -> 아이템 구매자(어른들)로 이어지는 flywheel을 잘 운영하고 있다고 판단되며, 현재 시총 (40조)보다 3배는 상승할 수 있다는 판단하에 지속 보유중. $70~74 이하로 내려올때마다 매수 검토

 

7. 테슬라 (5.96%)

근 3개월간 스윙이 심했던 주가. 오너 리스크가 있다는 말도 있고, 거품이라는 말도 있지만 판매량과 인도량은 계속 증가하고 있고, supercharger와 차내 시스템으로 이어지는 유저 인터페이스도 기존의 차량 제조 기업보다는 우수하다고 평가되어 매도할 이유를 딱히 찾지 못함. 1분기 실적도 기대가 되며, FSD(Full self driving) 시스템과 테슬라 보험 사업, uber를 위협할 수 있는 테슬라 차량공유 사업, 그리고 하반기에 인도 예정인 사이버트럭, 추가 거대 생산공장 이슈까지 좋은 뉴스가 이어지고 있음. $600~640으로 내려올 경우 추가 매수 검토

 

매수를 검토 중인 종목들

 

1. AMD2. RH