투자일지 (4월 28일)

 

시장 종합

나스닥, S&P 500, 다우지수 모두 소폭 하락

 

보유 주식 (+1.10%)

국내 : 카카오, 네이버

해외 : 알파벳A, 핀터레스트, 엣시, 에어비앤비, 로블록스, ARKK, 애플, FNGU

 

1. 알파벳A (4.44%)

소량 매수했는데 어닝 서프라이즈 발표로 인해 4% 상승. 소폭 조정이 있을때 한 주씩 늘려가는 방식으로 투자.

 

2. 핀터레스트 (-3.22%)

성장률 둔화로 하락. 기업의 펀더멘털 추가 검토 및 가격 지켜본 후 $65 하단에서 추가 매수 검토

 

3. 엣시 (0.95%)

소폭 상승. $205 하단에서 지속적 매입 검토

 

4. 에어비앤비 (2.68%)

지속 상승. 펀더멘털과 재무 상황, 브랜드 파워 등에 믿음이 있기 때문에 평단가보다 하락시 분할 추가 매수

 

5. 로블록스 (8.50%)

게임 수, 유저 수, 개발자 수의 flywheel이 원활히 작동하는 것으로 보이며, 평단가 $68-70 사이에서 지속 매입. 5월 10일 어닝 발표 후 스터디 필요

 

6.  ARKK (-10.36%)

소량 보유 하였지만, 추가 매수는 필요없어 보임. 장기적인 시각을 가지고 있는 etf지만, 중소형주의 포트폴리오 위주로 평단가 이상에 근접할시 매도 검토

 

7. 애플 (0.13%)

 

의견

지난주 테슬라를 일정 이익을 얻고 전량 매도하였다. (평단 : $691, 매도가 : $730) 작년에 많이 오른 상황에서 추가적인 성장을 기대하기에는 이미 높은 가격이 형성되어 있으며, 대내외적인 잡음 (CEO 기행, 코인 투자)이 많다고 판단되었다. 어제 발표된 실적에서도 흑자를 기록했지만 주 종목인 전기차 사업에서는 부진한 성적을 내어, 추가 하락했다.

 

하지만, 기업의 펀더멘털과 사용성이 높은 차량+내부 서비스에는 의심이 없다. 하지만 테슬라로서는 몇가지 과제를 계속해서 해결해나가야한다고 생각한다.

 

테슬라는 단순 전기차 제조/판매 업체가 아닌, 다양한 분야의 사업을 통해 이익을 창출하려고 노력하는 회사이다. 추후에는 Tesla Motors가 아닌 종합적인 에너지 기업으로의 도약을 이룰 것이라고 생각한다. (솔라패널 패키지 제공, 전기차 제조/판매, 자율주행 인공지능 소프트웨어 제공, 차량공유, 차량보험, 2차전지 배터리 제조 등 + 코인 투자)

 

다만, 너무나 많은 사업들이 한 번에 진행되고 있어, 투자자들과 시장의 우려가 커지는 것으로 판단했다. 주력 사업으로 여겨지는 전기차 제조/판매에서의 경쟁자 증가와 견제 증가도 이러한 우려를 더 키운 것으로 생각되어 진다.

 

비트코인 투자 자체는 사실 우려할 만한 부분은 아니라고 생각되며, 기업 자산의 재투자 (텐센트와 소프트뱅크도 코인이 아닐 뿐이지, 타 회사, 부동산 등에 많은 투자를 하고 있지 않은가?)의 새로운 개념이라고 생각한다. 다만, 시장은 어디까지나 이것을 본업도 잘하고 있을 때 +알파라고 여기는 것 같다. 

 

3-5년 후에는 본업인 전기차 제조/판매 이외에도 에너지(태양광 클라우드), 자율주행, 차량 공유/보험 등의 관련 서비스, 암호화폐 투자 등에서 모두 좋은 결과를 낼 수 있을 것이라고 생각이 든다. 투자자 입장에서는, 단기적으로는 주가가 계속 출렁일 것으로 보이며, 지속 모니터링 하다가 내가 생각한 적정 가격에서 다시 매수할 예정이다.

 

매수 검토 종목

 

1. AMD

2. RH (소비재, 가구 관련 기업. 추후 분석)

3. Netflix ($500 초반)